팔란티어 고점 논란 이유는?

팔란티어 고점 논란 이유는?

2024년 1월에 20달러 아래에서 거래되는 팔란티어는 점차적으로 상승하다가 트럼프 당선 이후 폭등하여 현재 70달러를 넘어섰습니다. 팔란티어 투자자들은 수익을 확정하고 싶은 강렬한 욕망에 사로잡혀 있을텐데요, 현재 팔라티어 주가가 고점이란 사실이 최근 밝혀졌습니다. 

 

팔란티어 주가 차트. 24년 1월 20달러 아래였던 주가는 현재 70달러를 넘어섰다.

팔란티어, CFO의 주식 거래와 엇갈리는 평가 속에서 주목받는 기업

 

최근 팔란티어 테크놀로지스의 최고재무책임자(CFO)인 데이비드 A. 글레이저의 주식 거래가 투자자들의 관심을 끌었습니다. 글레이저는 사전에 계획된 거래에 따라 보유하고 있던 주식 매수 선택권(스톡옵션)을 행사하여 주식을 취득한 후, 이를 시장에 매도했습니다. 구체적으로, 그는 주당 4.72달러라는 매우 낮은 가격에 315,126주의 A등급 보통주를 매수할 권리를 행사했고, 이후 이 주식을 주당 72.63달러에서 75.19달러 사이의 가격에 여러 차례에 걸쳐 매각하여 약 2,310만 달러의 수익을 거두었습니다. 이러한 거래 이후에도 글레이저는 여전히 293,411주의 팔란티어 주식을 직접 보유하고 있습니다.

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팔란티어 CFO의 주식 처분.,고점 신호일 수 있다.

경영진의 주식 매각은 투자자들에게 종종 불안감을 줄 수 있는 요인이지만, 이번 경우에는 몇 가지 맥락을 고려해야 합니다. 우선, 이 거래는 사전에 계획된 거래의 일환이었기 때문에, 경영진의 갑작스러운 판단 변화로 해석하기는 어렵습니다. 또한, 스톡옵션은 임직원 보상의 한 형태로 제공되는 경우가 많으며, 이를 행사하여 이익을 실현하는 것은 지극히 일반적인 행위입니다. 게다가 글레이저가 여전히 상당량의 주식을 보유하고 있다는 점은 회사에 대한 그의 신뢰가 완전히 사라진 것은 아님을 시사합니다. 하지만, 이러한 해명에도 불구하고 경영진의 주식 매각은 투자 심리에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점을 간과해서는 안 됩니다.

팔란티어(출처: 로이터)

팔란티어는 올해 들어 주가가 341%나 급등하는 등 시장의 뜨거운 관심을 받았지만, 현재 긍정적인 요소와 부정적인 요소가 혼재된 상황에 놓여 있습니다. 긍정적인 측면으로는 높은 성장률과 이익률을 들 수 있습니다. 팔란티어는 24.52%의 매출 성장률과 81.1%의 높은 총이익률을 기록하며 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 또한, 미국 육군, 특수작전사령부(USSOCOM) 등 정부 및 군 기관과의 중요한 계약을 잇따라 체결하며 사업 영역을 확장하고 있습니다. 특히, 최근에는 USSOCOM과 3,680만 달러 규모의 계약을 체결하여 임무 지휘 시스템의 주요 소프트웨어 통합 업체로서의 입지를 더욱 공고히 했습니다.

팔란티어 실적 분석. 2022년 11월부터 1번을 제외하곤 예상치를 뛰어넘었다!

뿐만 아니라, 팔란티어는 인공지능(AI) 및 관련 기술 분야에서 선도적인 역할을 하고 있습니다. 미국 제조업 강화를 목표로 하는 Warp Speed 이니셔티브의 첫 번째 파트너 그룹에 합류하 Anduril Industries, L3Harris, Panasonic Energy of North America, Shield AI 등과 협력하며 제조 프로세스 개선에 힘쓰고 있습니다. 특히, Shield AI와는 군사 작전을 위한 AI 기반 자율 비행 능력 향상을 목표로 전략적 파트너십을 체결하여 Shield AI의 Hivemind 자율 시스템과 팔란티어의 실시간 정보 및 운영 제어 플랫폼을 통합할 계획입니다.

하지만, 팔란티어는 몇 가지 부정적인 측면에도 직면해 있습니다. 현재 주가는 공정 가치를 웃도는 수준으로 평가받고 있으며, 52주 최고치에 근접해 있어 추가적인 주가 상승 여력이 제한적일 수 있다는 분석이 나오고 있습니다. 또한, 일부 분석가들은 회사가 제시한 45억 달러의 매출 목표를 달성하지 못할 것으로 전망하고 있으며, William Blair는 이러한 이유로 팔란티어에 대해 Underperform 등급을 유지하고 있습니다. 앞서 언급한 CFO의 주식 매각 역시 투자 심리에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 요인입니다.

다만, 트럼프 대통령은 아직 취임하지 않았다. 

이러한 상황들을 종합적으로 고려할 때, 팔란티어는 높은 성장 가능성을 가진 매력적인 기업이지만, 동시에 높은 밸류에이션과 여러 가지 불확실성을 안고 있다는 점을 명심해야 합니다. 따라서 팔란티어에 대한 투자 전략을 세울 때는 단기적인 주가 변동에 일희일비하지 않고, 회사의 장기적인 성장 가능성을 신중하게 평가하는 것이 중요합니다. 단순히 주가뿐만 아니라, 재무 제표, 시장 점유율, 경쟁 환경 등 다양한 지표를 종합적으로 분석하여 투자 결정을 내려야 하며, 높은 변동성을 감안하여 투자 비중을 조절하고 분산 투자를 통해 리스크를 관리하는 것이 바람직합니다. 

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특히 트럼프 정부 인사들과 각별한 관계를 유지하고 있는 것을 감안했을때 트럼프 취임까지는 아직 한달 여의 시간이 남아있습니다. 기대감으로 상승하는게 주식이라지만 계속 상승하게 될지 아니면 큰 조정을 겪은 후 다시 상승세를 이어갈지에 대한 불확실성은 남아있습니다. 따라서 한번에 몰빵하는 투자 보다는 차근차근 분할매수로 대응해가는 자세가 필요할 것입니다.

팔란티어 고점 논란. 이유는?

 

 

 

 

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